基金購買遵循未知價交易原則,即購買基金時使用基金在申請當(dāng)日收盤后的資產(chǎn)凈值來計算買入份額。同時,購買時間會影響確認份額和收益的計算。在交易日15點前購買的基金,確認份額使用當(dāng)天晚上公布的凈值,收益從下一交易日開始計算;而在15點后購買的基金,則確認份額在下一個交易日按照提交當(dāng)天晚上公布的凈值計算,計算收益則要等待t+2個交易日,如節(jié)假日則會有相應(yīng)的順延。