【重新優(yōu)化】基金資產(chǎn)包括各種證券、銀行存款、基金應(yīng)收的申購款以及其他投資形成的價值總和?;鹳Y產(chǎn)凈值是扣除負債后的價值??梢杂没鹳Y產(chǎn)總值減去基金負債得出基金資產(chǎn)凈值。在這道題中,基金資產(chǎn)總值為3300萬元,基金負債為1000萬元,所以基金資產(chǎn)凈值為2300萬元。