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假設(shè)某基金持有的某三種股票的數(shù)量分別為10萬股、50萬股和100萬股,每股的收盤價分布改威盾本爭劉參別為30元、20元和10元...?

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okx
基金資產(chǎn)總值是指基金所擁有的各種資產(chǎn)的總價值,包括證券、銀行存款利息、應(yīng)收基金款以及其他投資收益等。而基金資產(chǎn)凈值則是指除去負(fù)債后,基金資產(chǎn)的實際價值。

具體計算方法為:基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債。根據(jù)題中給出的數(shù)據(jù),可以得出基金資產(chǎn)總值為3300萬元,基金負(fù)債為1000萬元,因此基金資產(chǎn)凈值總額為2300萬元。

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