開放式基金的費(fèi)用由直接費(fèi)用和間接費(fèi)用兩部分組成。直接費(fèi)用包括交易時產(chǎn)生的認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)和贖回費(fèi)，由投資者直接承擔(dān)；間接費(fèi)用是從基金凈值中扣除的法律法規(guī)及基金契約所規(guī)定的費(fèi)用，包括管理費(fèi)、托管費(fèi)和運(yùn)作費(fèi)等其他費(fèi)用。

托管費(fèi)按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給托管人。認(rèn)購費(fèi)計算方法為：認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額×認(rèn)購費(fèi)率，凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用；認(rèn)購費(fèi)率通常在1%左右，并隨認(rèn)購金額的大小有相應(yīng)的減讓。