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基金單位的資產(chǎn)凈值保持不變,通常為每個(gè)基金單位1元。如果投資者投資該基金并獲得投資收益,那么這些收益可以再次投資,從而增加投資者擁有的基金份額。例如,一個(gè)投資者用100元投資于某貨幣市場(chǎng)基金,那么他將會(huì)持有100個(gè)基金單位。一年后,如果該基金的投資回報(bào)率為8%,那么該投資者將會(huì)多持有8個(gè)基金單位,總共持有108個(gè)基金單位,價(jià)值為108元。

基金的交易時(shí)間與股票相同,每天上午9:30到下午3:00為交易時(shí)間。在非交易時(shí)間申請(qǐng)買(mǎi)賣基金的話,將以第二天的收盤(pán)價(jià)來(lái)進(jìn)行交易。例如,如果昨晚申請(qǐng)買(mǎi)入某個(gè)基金,那么實(shí)際的買(mǎi)入價(jià)格將會(huì)是今天的收盤(pán)價(jià)。收盤(pán)價(jià)一般會(huì)在晚上才公布當(dāng)天的數(shù)據(jù)。在交易時(shí)間內(nèi)下單的凈值以當(dāng)天股市收盤(pán)為界,15點(diǎn)前下單按當(dāng)天的凈值確認(rèn)交易,15點(diǎn)后下單按次日凈值確認(rèn)交易。

參考資料來(lái)源:百度百科-基金。

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