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分級基金下折后為什么面臨贖回風(fēng)險(分級基金折價贖回風(fēng)險)?

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okx
分級基金是一種不定期折算的投資形式。為了保護A份額持有人的利益,當(dāng)B份額的凈值下跌到一定價格時(一般是0.25元,轉(zhuǎn)債基金是0.45元),基金公司按照合同對分級基金進行向下折算,使得A和B份額的凈值都回歸到初始凈值1。

下折的影響是,一旦觸發(fā)下折,分級A將以母基金的形式獲得一定的折價收益和當(dāng)期利息,而分級B將扣除溢價資金和支付給A的利息,這部分資金占比因溢價率不同而定,多數(shù)情況下為50%-90%左右。

下折的流程是若收盤當(dāng)天觸發(fā)下折,基金公司會在收盤后發(fā)出下折公告,確認該基金已經(jīng)觸發(fā)下折條件。T日,母基金以及份額A、B均暫停交易。10:30之后,A、B份額重新恢復(fù)交易,母基金仍暫停申購、贖回、配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。這時,A份額一般會出現(xiàn)漲停,因為若不考慮母基金凈值的漲跌情況,A份額將會獲得折價和利息收益,這部分確定收益使得A份額持有者不愿意賣出;而B份額一般會出現(xiàn)跌停,因為B份額持有者需要承擔(dān)所有溢價和利息部分的損失。T 1日,母基金以及份額A、B均暫停交易,基金公司將進行下折清算過程。T 2日,各份額及母基金凈值變?yōu)?元,A份額以母基金的形式獲得相應(yīng)的折價收益及當(dāng)期利息,母基金可以在場內(nèi)贖回。B份額持有者份額會減少很多,因此會造成重大虧損。

總的來說,分級基金的投資有一定的風(fēng)險,需要投資者謹慎考慮。

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