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基金交易的價格按什么算?

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基金交易的價格

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是按照基金申購日或贖回日的凈值確定的。基金的凈

謂陽胞

值是基金公司根據(jù)基金

勞

的總資產(chǎn)價值計算得出的，即總資產(chǎn)價值減去總負(fù)債后的余額，把這個余額再除以基金的總股本，就是基金的凈值。

當(dāng)投資者買入基金時

，基金的凈值就是處理該

幫黑可良

交易的當(dāng)天的凈值

。而當(dāng)投資者賣出基金時，基金的

凈值并不是當(dāng)天的凈值，而是當(dāng)基金公司計算完當(dāng)天總交易額后的日終凈值。在某些交易中，基金可能會有一個凈值估算，以便投資者在交易日的最后時刻買入或贖回基金，但實(shí)際交易價格仍以當(dāng)天日終凈值為準(zhǔn)。因此

，基金的交易價格一

般是按照基金當(dāng)日的凈值確定的，而凈值的計算一般是由基金公司或代理行來計算的。
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