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來(lái)自
是按照基金申購(gòu)日或贖回日的凈值確定的?；鸬膬?p>謂陽(yáng)胞值是基金公司根據(jù)基金勞
的總資產(chǎn)價(jià)值計(jì)算得出的，即總資產(chǎn)價(jià)值減去總負(fù)債后的余額，把這個(gè)余額再除以基金的總股本，就是基金的凈值。當(dāng)投資者買(mǎi)入基金時(shí)
，基金的凈值就是處理該幫黑可良
交易的當(dāng)天的凈值。而當(dāng)投資者賣(mài)出基金時(shí)，基金的
凈值并不是當(dāng)天的凈值，而是當(dāng)基金公司計(jì)算完當(dāng)天總交易額后的日終凈值。在某些交易中，基金可能會(huì)有一個(gè)凈值估算，以便投資者在交易日的最后時(shí)刻買(mǎi)入或贖回基金，但實(shí)際交易價(jià)格仍以當(dāng)天日終凈值為準(zhǔn)。因此，基金的交易價(jià)格一
般是按照基金當(dāng)日的凈值確定的，而凈值的計(jì)算一般是由基金公司或代理行來(lái)計(jì)算的。
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