拓展資料
累計(jì)凈值
基金單位累計(jì)凈值是基金單位凈值與基金成立后
歷次累計(jì)單位派息金額的總和
，反映該基金自成立以來的所有收益的數(shù)據(jù)。基金單位累計(jì)凈值=基金單位凈值 基金歷史上累計(jì)單位派息金額。基金凈值的高低并不是
選擇基金的主要依據(jù)
，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的
高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影
響。若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長的時(shí)間，或是自成立以
來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基
金成立的時(shí)間較短，或是進(jìn)場時(shí)點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現(xiàn)時(shí)基金凈值的高低作為是否要購買基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會做出錯(cuò)誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，
齊動職州養(yǎng)督
這才是正確的投資方針。
開放式基金單位凈值的公告
開放式基
金的單位總數(shù)每天都不同，必須
在當(dāng)日交易截止后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并與當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值相除得出當(dāng)日的單位資產(chǎn)凈值，以此作為投資者申購贖回的依據(jù)?；鸬纳曩徍挖H
回每天都會發(fā)生，所以作為交易依據(jù)的基金單位資
產(chǎn)凈值必須在每天的收市后進(jìn)行計(jì)算，并于次日公布。
就是宣布基金凈值的日期。
開放式基金每天只有一個(gè)凈值，該凈值是
每個(gè)工作日股市收盤后，基金
公司在托管銀行的監(jiān)管配合下，計(jì)算出來的真實(shí)觸馬不適
基金凈值。一般來說，該基金在工作日晚上6-8點(diǎn)之間會公布出來。所標(biāo)示的日期
就是該工作日的凈值情況，凈值是有時(shí)間屬性的。如果
在交易日15點(diǎn)前交易，
凈值會按照當(dāng)天的計(jì)算，15點(diǎn)以后會按照第二個(gè)交易日的凈值算，所以購買基金時(shí)要注意交易的時(shí)間。
所以基金的收益每天也是
不同的，要根據(jù)當(dāng)天的凈值與
已經(jīng)確認(rèn)的份額計(jì)算。比如貨幣基金，每天收益都會有變動，就主紹名議振念了
會因?yàn)楫?dāng)日每萬份收益不同
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