前一交易日凈值是什么意思?
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基金的凈價值?；鸬漠斎諆糁?/p>是基金公司計算得出的，公式如下：當日基金單位凈值=（總資產
-總負債）/基金份額
總數(shù)。其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負辦本款
債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他
人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。
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