基金買入的價(jià)格是按照買入當(dāng)天的基金凈值計(jì)算的?；饍糁凳侵富鸬馁Y產(chǎn)減去負(fù)債后剩余的凈資產(chǎn)值，除以基金總份數(shù)后得出的每份基金單位的價(jià)格。因此，投資者買入基金的價(jià)格就是當(dāng)天的基金凈值。對(duì)于開放式基金來(lái)說(shuō)，基金凈值每個(gè)交易日更新一次，而對(duì)于封閉式基金來(lái)說(shuō)，基金凈值可能每周或每月更新一次。