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分級(jí)基金的母基金計(jì)算股票市值嗎(分級(jí)基金母基金是否計(jì)算股票市值)?

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okx
分級(jí)基金包括母基金和子基金兩個(gè)部分，它們的凈值計(jì)算方法略有不同。母基金的凈值計(jì)算方法與一般開放式基金類似，即單位凈值等于基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債，再除以母基金總份額。而子基金的凈值計(jì)算方法則不同，因?yàn)樗鼈冎皇敲x上的劃分而非實(shí)際資產(chǎn)的劃分。母基金的所有資產(chǎn)都不分別屬于哪個(gè)子基金，因此無法通過一般開放式基金的計(jì)算方法獲得子基金的凈值。對于分級(jí)基金優(yōu)先份額的凈值計(jì)算方法，它是根據(jù)合同約定的收益率每日獲得日基準(zhǔn)收益，而不承擔(dān)實(shí)際的投資盈虧。因此，大部分分級(jí)基金優(yōu)先份額的凈值都大于等于1元，只有個(gè)別產(chǎn)品由于設(shè)計(jì)條款不同可能會(huì)低于1元。由于優(yōu)先份額子基金和進(jìn)取份額子基金共同構(gòu)成母基金，優(yōu)先份額的實(shí)際投資盈虧由進(jìn)取份額分?jǐn)偤统袚?dān)。因此，進(jìn)取份額的凈值并沒有獨(dú)立的計(jì)算方法，而是在母基金凈值和優(yōu)先份額凈值確定后，通過計(jì)算兩者的差額來獲得。這就是分級(jí)基金母基金和子基金的凈值計(jì)算方法的基本情況。
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