混合基金主要由A類和C類構(gòu)成，二者主要區(qū)別在于費(fèi)用方面。A類混合型基金投資者需要支付申購(gòu)費(fèi)，一般為0.15%，但是一旦成功申購(gòu)后，就不需要再支付銷售服務(wù)費(fèi)。但需要持有較長(zhǎng)時(shí)間才能減免贖回費(fèi)用。而C類混合型基金在申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)，但在后續(xù)持有過程中收取銷售服務(wù)費(fèi)，且持有7天以上可以減免贖回費(fèi)用。 兩者相同之處在于收取相同費(fèi)率的托管費(fèi)和管理費(fèi)。 管理費(fèi)用是基金管理人向基金資產(chǎn)收取的費(fèi)用，用于對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行管理；基金托管費(fèi)是基金托管人向基金收取的費(fèi)用，提供托管服務(wù)。 收取的基金管理費(fèi)和托管費(fèi)應(yīng)按照前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提，并按月支付。因此，每天的計(jì)提費(fèi)用=前一日基金資產(chǎn)凈值*年費(fèi)率/當(dāng)年實(shí)際天數(shù)。