混合基金主要由A類和C類構(gòu)成，二者主要區(qū)別在于費用方面。A類混合型基金投資者需要支付申購費，一般為0.15%，但是一旦成功申購后，就不需要再支付銷售服務(wù)費。但需要持有較長時間才能減免贖回費用。而C類混合型基金在申購時不收取申購費，但在后續(xù)持有過程中收取銷售服務(wù)費，且持有7天以上可以減免贖回費用。 兩者相同之處在于收取相同費率的托管費和管理費。 管理費用是基金管理人向基金資產(chǎn)收取的費用，用于對基金資產(chǎn)進行管理；基金托管費是基金托管人向基金收取的費用，提供托管服務(wù)。 收取的基金管理費和托管費應(yīng)按照前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提，并按月支付。因此，每天的計提費用=前一日基金資產(chǎn)凈值*年費率/當(dāng)年實際天數(shù)。