1. 交易時間以每個交易日的15:00為分界線，15:00前交易的按當(dāng)天收盤后的凈值計算，15:00后買入的按下個交易日收盤后的凈值計算。

2. 賣出時間也有不同的確認(rèn)份額日期，15:00前賣出的確認(rèn)份額一般是T 1日，15:00后賣出的確認(rèn)份額一般是T 2日。

3. 基金的交易時間為每個交易日的9:30-15:00，而每天的休市時間為11:30-13:00。

4. 交易日T指的是除法定節(jié)假日和周末以外的星期一到星期五。

需要注意的是，基金的申購和贖回是沒有時間限制的，即使在休市時間也可以進行交易。但是，基金凈值的計算仍然按照交易時間段內(nèi)或外的規(guī)則執(zhí)行，交易時段內(nèi)的申購和贖回按當(dāng)日凈值計算，交易時段外的則按下一個交易日的凈值計算。