基金凈值是表示基金中每份額所包含的資產(chǎn)價(jià)值。凈值有兩種類型:單位凈值和累計(jì)凈值。單位凈值是指每份基金單位所代表的價(jià)值,即將基金總資產(chǎn)減去費(fèi)用后的余額,再除以總份額得到的值。累計(jì)凈值則是基金單位凈值加上歷史分紅的總額。