2、基金單位凈值是基金每份單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，計(jì)算公式為基金總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額，再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。對于開放式基金，單位凈值會(huì)被用來計(jì)算申購和贖回的價(jià)格；而封閉式基金的交易價(jià)格則取決于已知的市場價(jià)格。開放式基金單位交易價(jià)格則是根據(jù)申購和贖回行為發(fā)生時(shí)的單位基金資產(chǎn)凈值來計(jì)算的，這個(gè)凈值通常會(huì)在當(dāng)天收市后計(jì)算，然后在下一個(gè)交易日公告。
相關(guān)問答
股票停牌為什么會(huì)影響基金凈值(股票停牌對基金凈值的影響)?
1204
股票基金凈值是什么意思呢(了解股票基金凈值)?
1205
基金凈值越低越好嗎(基金凈值越小越好嗎)?
1230
中行個(gè)人網(wǎng)銀上在哪查基金凈值(哪里能查到基金凈值（19字）)?
1216
基金凈值是什么意思(請問基金凈值是啥)?
1211
基金凈值是什么意思？基金凈值怎么看？
1222
基金凈值是什么意思呢(認(rèn)識(shí)基金凈值)?
1215
基金凈值是什么意思(深入解析基金凈值)?
1212
基金凈值怎么計(jì)算呢(基金凈值計(jì)算方法簡介)?
1199
基金凈值是什么意思呢(解析基金凈值)?
1207
基金凈值是什么意思(基金凈值解析)?
1202
滬深農(nóng)銀300指的基金凈值是多少(滬深農(nóng)銀300基金凈值查詢)?
1211
友情鏈接：