中概互聯(lián)基金是追蹤“中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)”的指數(shù)基金，它的成分股包含了在香港和美國(guó)上市的大陸公司股票。

由于港股和美股的交易時(shí)間不同，中概互聯(lián)基金的凈值是通過(guò)白天港股和晚上美股的收盤價(jià)合并計(jì)算得出的。

關(guān)于凈值的公布時(shí)間，場(chǎng)內(nèi)基金的凈值會(huì)在第二天早盤時(shí)公布，即今天的凈值可以在場(chǎng)內(nèi)基金交易所查看到；而場(chǎng)外基金的凈值會(huì)稍有滯后，即今天的凈值需要等到明天晚上才能公布。

具體的凈值計(jì)算方法是：當(dāng)天的凈值等于當(dāng)天下午港股的收盤價(jià)加上當(dāng)天晚上美股的收盤價(jià)。例如，7月29日的凈值等于7月29日下午的港股收盤價(jià)加上7月29日晚上的美股收盤價(jià)。